建設経理の AI チーム早見表
工務店や専門工事の経理では、毎月の外注請求書を「読む → 仕訳にする → 支払う → まとめる」の順に処理します。 この流れを 4 つの係に分け、AI に任せやすいところと、人が必ず確かめるところを 1 枚にまとめました。
| 係 | 受け取るもの | AI がやること | 人が確かめること | このサイトの道具 |
|---|---|---|---|---|
| 1読み取り係 | 外注請求書の PDF・紙のスキャン | 取引先・請求日・工事名・税率ごとの金額・消費税額・登録番号を抜き出して表にする | 合計が請求書と合うか、税率の区分、登録番号の形と記載漏れ | 適格請求書(準備中) 外注請求書の仕訳変換ツール(準備中) |
| 2仕訳係 | 読み取り係の表・社内の科目のルール | 会計ソフトに取り込む形の仕訳(CSV)の下書きを作る。工事ごとの補助科目も付ける | 勘定科目・補助科目・消費税の区分(迷うものは税理士に確認) | 税込・税抜・消費税額の計算(準備中) 外注請求書の仕訳変換ツール(準備中) |
| 3振込係 | 相殺後の支払額・振込先の一覧 | 協力会費などを差し引いた支払額を計算し、銀行の総合振込に取り込むデータの下書きを作る | 振込先の口座・金額・支払日。銀行での送信と承認は人だけが行う | 外注請求の相殺計算(準備中) |
| 4資料係 | その月の請求・支払・出来高の記録 | 支払一覧や工事ごとの出来高の管理表を作り、前月との差を書き出す | 数字の出どころと、社内や税理士に出す前の最終確認 | 出来高請求の計算(準備中) |
AI に任せない 3 つのこと
- 銀行での送信と承認。振込データを作るところまでを AI に任せ、送信と承認は必ず人が行います。
- 勘定科目と消費税の区分の最終判断。会社の会計方針と、顧問の税理士の判断に合わせます。
- 取引先とのやり取り。請求の誤りや相殺の条件の確認は、人が取引先と話して決めます。
始めるときの順番
- まず「読み取り係」だけを試し、請求書 10 枚ほどで、抜き出した金額と元の請求書が合うかを確かめます。
- 合うようになったら「仕訳係」を足します。科目のルールは、過去の仕訳から社内の決まりを書き出してから渡します。
- 振込と資料は最後に足します。どの係も、最初の 1〜2 か月は人が全件を見比べてから任せる範囲を広げます。